建信创业板ETF发起联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3491元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率45.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2023 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF发起联接A(005873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.16万元 | 0.50% | 6,312.00元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.55万元 | 0.50% | 3,103.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.59万元 | 0.50% | 5,181.00元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |