中银添利债券发起C (005852.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4557元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1544 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添利债券发起(380009) 、中银添利债券发起E |
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中银添利债券发起C(005852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4557元 | 1.9077元 |
| 2026-07-09 | 1.4569元 | 1.9089元 |
| 2026-07-08 | 1.4546元 | 1.9066元 |
| 2026-07-07 | 1.4553元 | 1.9073元 |
| 2026-07-06 | 1.4565元 | 1.9085元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.9074元 |
| 2026-07-02 | 1.4547元 | 1.9067元 |
| 2026-07-01 | 1.4577元 | 1.9097元 |
| 2026-06-30 | 1.4581元 | 1.9101元 |
| 2026-06-29 | 1.4564元 | 1.9084元 |
| 2026-06-26 | 1.4539元 | 1.9059元 |
| 2026-06-25 | 1.4556元 | 1.9076元 |
| 2026-06-24 | 1.4536元 | 1.9056元 |
| 2026-06-23 | 1.4523元 | 1.9043元 |
| 2026-06-22 | 1.4557元 | 1.9077元 |
| 2026-06-18 | 1.4534元 | 1.9054元 |
| 2026-06-17 | 1.4538元 | 1.9058元 |
| 2026-06-16 | 1.4520元 | 1.9040元 |
| 2026-06-15 | 1.4510元 | 1.9030元 |
| 2026-06-12 | 1.4489元 | 1.9009元 |
| 2026-06-11 | 1.4486元 | 1.9006元 |
| 2026-06-10 | 1.4495元 | 1.9015元 |
| 2026-06-09 | 1.4512元 | 1.9032元 |
| 2026-06-08 | 1.4503元 | 1.9023元 |
| 2026-06-05 | 1.4526元 | 1.9046元 |
| 2026-06-04 | 1.4538元 | 1.9058元 |
| 2026-06-03 | 1.4536元 | 1.9056元 |
| 2026-06-02 | 1.4538元 | 1.9058元 |
| 2026-06-01 | 1.4535元 | 1.9055元 |
| 2026-05-29 | 1.4537元 | 1.9057元 |
| 2026-05-28 | 1.4543元 | 1.9063元 |
| 2026-05-27 | 1.4546元 | 1.9066元 |
| 2026-05-26 | 1.4551元 | 1.9071元 |
| 2026-05-25 | 1.4553元 | 1.9073元 |
| 2026-05-22 | 1.4546元 | 1.9066元 |
| 2026-05-21 | 1.4540元 | 1.9060元 |
| 2026-05-20 | 1.4551元 | 1.9071元 |
| 2026-05-19 | 1.4550元 | 1.9070元 |
| 2026-05-18 | 1.4540元 | 1.9060元 |
| 2026-05-15 | 1.4546元 | 1.9066元 |
| 2026-05-14 | 1.4554元 | 1.9074元 |
| 2026-05-13 | 1.4573元 | 1.9093元 |
| 2026-05-12 | 1.4565元 | 1.9085元 |
| 2026-05-11 | 1.4562元 | 1.9082元 |
| 2026-05-08 | 1.4545元 | 1.9065元 |
| 2026-05-07 | 1.4550元 | 1.9070元 |
| 2026-05-06 | 1.4547元 | 1.9067元 |
| 2026-04-30 | 1.4538元 | 1.9058元 |
| 2026-04-29 | 1.4540元 | 1.9060元 |
| 2026-04-28 | 1.4526元 | 1.9046元 |