中银添利债券发起C(005852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 5.04% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 5.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.07亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 77.20亿 | 92.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,736.09万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,551.91万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 5,416.63万 | 0.65% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 5.04% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 5.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.07亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 77.20亿 | 92.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,736.09万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,551.91万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 5,416.63万 | 0.65% |