中银添利债券发起C(005852) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 10.64亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 14.36亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 12.53亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 10.17亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 11.33亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 13.73亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 15.74亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 16.42亿 | 11.97亿元 | -- |