中银添利债券发起C (005852.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4554元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1565 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添利债券发起(380009) 、中银添利债券发起E |
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中银添利债券发起C(005852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 14.36亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 12.53亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 10.17亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 11.33亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 13.73亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 15.74亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 16.42亿 | 11.97亿元 | -- |