中银添利债券发起C(005852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4505元 | 1.9025元 |
| 2026-08-24 | 1.4507元 | 1.9027元 |
| 2026-08-21 | 1.4511元 | 1.9031元 |
| 2026-08-20 | 1.4508元 | 1.9028元 |
| 2026-08-19 | 1.4512元 | 1.9032元 |
| 2026-08-18 | 1.4542元 | 1.9062元 |
| 2026-08-17 | 1.4537元 | 1.9057元 |
| 2026-08-14 | 1.4525元 | 1.9045元 |
| 2026-08-13 | 1.4528元 | 1.9048元 |
| 2026-08-12 | 1.4523元 | 1.9043元 |
| 2026-08-11 | 1.4522元 | 1.9042元 |
| 2026-08-10 | 1.4530元 | 1.9050元 |
| 2026-08-07 | 1.4520元 | 1.9040元 |
| 2026-08-06 | 1.4508元 | 1.9028元 |
| 2026-08-05 | 1.4506元 | 1.9026元 |
| 2026-08-04 | 1.4494元 | 1.9014元 |
| 2026-08-03 | 1.4488元 | 1.9008元 |
| 2026-07-31 | 1.4495元 | 1.9015元 |
| 2026-07-30 | 1.4485元 | 1.9005元 |
| 2026-07-29 | 1.4488元 | 1.9008元 |
| 2026-07-28 | 1.4492元 | 1.9012元 |
| 2026-07-27 | 1.4511元 | 1.9031元 |
| 2026-07-24 | 1.4506元 | 1.9026元 |
| 2026-07-23 | 1.4516元 | 1.9036元 |
| 2026-07-22 | 1.4513元 | 1.9033元 |
| 2026-07-21 | 1.4503元 | 1.9023元 |
| 2026-07-20 | 1.4475元 | 1.8995元 |
| 2026-07-17 | 1.4468元 | 1.8988元 |
| 2026-07-16 | 1.4504元 | 1.9024元 |
| 2026-07-15 | 1.4529元 | 1.9049元 |
| 2026-07-14 | 1.4537元 | 1.9057元 |
| 2026-07-13 | 1.4527元 | 1.9047元 |
| 2026-07-10 | 1.4557元 | 1.9077元 |
| 2026-07-09 | 1.4569元 | 1.9089元 |
| 2026-07-08 | 1.4546元 | 1.9066元 |
| 2026-07-07 | 1.4553元 | 1.9073元 |
| 2026-07-06 | 1.4565元 | 1.9085元 |
| 2026-07-03 | 1.4554元 | 1.9074元 |
| 2026-07-02 | 1.4547元 | 1.9067元 |
| 2026-07-01 | 1.4577元 | 1.9097元 |
| 2026-06-30 | 1.4581元 | 1.9101元 |
| 2026-06-29 | 1.4564元 | 1.9084元 |
| 2026-06-26 | 1.4539元 | 1.9059元 |
| 2026-06-25 | 1.4556元 | 1.9076元 |
| 2026-06-24 | 1.4536元 | 1.9056元 |
| 2026-06-23 | 1.4523元 | 1.9043元 |
| 2026-06-22 | 1.4557元 | 1.9077元 |
| 2026-06-18 | 1.4534元 | 1.9054元 |
| 2026-06-17 | 1.4538元 | 1.9058元 |
| 2026-06-16 | 1.4520元 | 1.9040元 |