宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1880元 | 1.2400元 |
| 2026-06-04 | 1.1883元 | 1.2403元 |
| 2026-06-03 | 1.1883元 | 1.2403元 |
| 2026-06-02 | 1.1884元 | 1.2404元 |
| 2026-06-01 | 1.1883元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.1877元 | 1.2397元 |
| 2026-05-28 | 1.1875元 | 1.2395元 |
| 2026-05-27 | 1.1871元 | 1.2391元 |
| 2026-05-26 | 1.1865元 | 1.2385元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.2383元 |
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.2380元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.1860元 | 1.2380元 |
| 2026-05-19 | 1.1857元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.1852元 | 1.2372元 |
| 2026-05-15 | 1.1849元 | 1.2369元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.2366元 |
| 2026-05-13 | 1.1846元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.2360元 |
| 2026-05-11 | 1.1836元 | 1.2356元 |
| 2026-05-08 | 1.1832元 | 1.2352元 |
| 2026-05-07 | 1.1829元 | 1.2349元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.2348元 |
| 2026-04-30 | 1.1830元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.1830元 | 1.2350元 |
| 2026-04-28 | 1.1826元 | 1.2346元 |
| 2026-04-27 | 1.1822元 | 1.2342元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.2345元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.2347元 |
| 2026-04-22 | 1.1830元 | 1.2350元 |
| 2026-04-21 | 1.1827元 | 1.2347元 |
| 2026-04-20 | 1.1824元 | 1.2344元 |
| 2026-04-17 | 1.1820元 | 1.2340元 |
| 2026-04-16 | 1.1816元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.1814元 | 1.2334元 |
| 2026-04-14 | 1.1813元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.2331元 |
| 2026-04-10 | 1.1809元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.1808元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.2329元 |
| 2026-04-07 | 1.1808元 | 1.2328元 |
| 2026-04-03 | 1.1801元 | 1.2321元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.2314元 |
| 2026-04-01 | 1.1793元 | 1.2313元 |
| 2026-03-31 | 1.1794元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.1792元 | 1.2312元 |
| 2026-03-27 | 1.1785元 | 1.2305元 |
| 2026-03-26 | 1.1783元 | 1.2303元 |
| 2026-03-25 | 1.1780元 | 1.2300元 |
| 2026-03-24 | 1.1778元 | 1.2298元 |