宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1938元 | 1.2458元 |
| 2026-08-21 | 1.1935元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.1937元 | 1.2457元 |
| 2026-08-19 | 1.1938元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.1941元 | 1.2461元 |
| 2026-08-17 | 1.1935元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.1931元 | 1.2451元 |
| 2026-08-13 | 1.1927元 | 1.2447元 |
| 2026-08-12 | 1.1924元 | 1.2444元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.2443元 |
| 2026-08-10 | 1.1922元 | 1.2442元 |
| 2026-08-07 | 1.1919元 | 1.2439元 |
| 2026-08-06 | 1.1916元 | 1.2436元 |
| 2026-08-05 | 1.1915元 | 1.2435元 |
| 2026-08-04 | 1.1914元 | 1.2434元 |
| 2026-08-03 | 1.1912元 | 1.2432元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.2430元 |
| 2026-07-30 | 1.1908元 | 1.2428元 |
| 2026-07-29 | 1.1905元 | 1.2425元 |
| 2026-07-28 | 1.1906元 | 1.2426元 |
| 2026-07-27 | 1.1909元 | 1.2429元 |
| 2026-07-24 | 1.1908元 | 1.2428元 |
| 2026-07-23 | 1.1907元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.1906元 | 1.2426元 |
| 2026-07-21 | 1.1904元 | 1.2424元 |
| 2026-07-20 | 1.1903元 | 1.2423元 |
| 2026-07-17 | 1.1903元 | 1.2423元 |
| 2026-07-16 | 1.1900元 | 1.2420元 |
| 2026-07-15 | 1.1901元 | 1.2421元 |
| 2026-07-14 | 1.1899元 | 1.2419元 |
| 2026-07-13 | 1.1900元 | 1.2420元 |
| 2026-07-10 | 1.1900元 | 1.2420元 |
| 2026-07-09 | 1.1899元 | 1.2419元 |
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.2419元 |
| 2026-07-07 | 1.1897元 | 1.2417元 |
| 2026-07-06 | 1.1896元 | 1.2416元 |
| 2026-07-03 | 1.1890元 | 1.2410元 |
| 2026-07-02 | 1.1890元 | 1.2410元 |
| 2026-07-01 | 1.1886元 | 1.2406元 |
| 2026-06-30 | 1.1893元 | 1.2413元 |
| 2026-06-29 | 1.1892元 | 1.2412元 |
| 2026-06-26 | 1.1888元 | 1.2408元 |
| 2026-06-25 | 1.1887元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.1883元 | 1.2403元 |
| 2026-06-23 | 1.1881元 | 1.2401元 |
| 2026-06-22 | 1.1886元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.1886元 | 1.2406元 |
| 2026-06-17 | 1.1881元 | 1.2401元 |
| 2026-06-16 | 1.1876元 | 1.2396元 |
| 2026-06-15 | 1.1869元 | 1.2389元 |