宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1728元 | 1.2248元 |
| 2026-02-04 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.1725元 | 1.2245元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-01-30 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-01-29 | 1.1727元 | 1.2247元 |
| 2026-01-28 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-01-27 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-01-26 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-01-23 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2026-01-22 | 1.1721元 | 1.2241元 |
| 2026-01-21 | 1.1720元 | 1.2240元 |
| 2026-01-20 | 1.1716元 | 1.2236元 |
| 2026-01-19 | 1.1714元 | 1.2234元 |
| 2026-01-16 | 1.1712元 | 1.2232元 |
| 2026-01-15 | 1.1708元 | 1.2228元 |
| 2026-01-14 | 1.1705元 | 1.2225元 |
| 2026-01-13 | 1.1699元 | 1.2219元 |
| 2026-01-12 | 1.1697元 | 1.2217元 |
| 2026-01-09 | 1.1698元 | 1.2218元 |
| 2026-01-08 | 1.1695元 | 1.2215元 |
| 2026-01-07 | 1.1691元 | 1.2211元 |
| 2026-01-06 | 1.1691元 | 1.2211元 |
| 2026-01-05 | 1.1693元 | 1.2213元 |
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.2208元 |
| 2025-12-30 | 1.1685元 | 1.2205元 |
| 2025-12-29 | 1.1683元 | 1.2203元 |
| 2025-12-26 | 1.1686元 | 1.2206元 |
| 2025-12-25 | 1.1682元 | 1.2202元 |
| 2025-12-24 | 1.1681元 | 1.2201元 |
| 2025-12-23 | 1.1680元 | 1.2200元 |
| 2025-12-22 | 1.1676元 | 1.2196元 |
| 2025-12-19 | 1.1675元 | 1.2195元 |
| 2025-12-18 | 1.1668元 | 1.2188元 |
| 2025-12-17 | 1.1664元 | 1.2184元 |
| 2025-12-16 | 1.1660元 | 1.2180元 |
| 2025-12-15 | 1.1657元 | 1.2177元 |
| 2025-12-12 | 1.1659元 | 1.2179元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.2179元 |
| 2025-12-10 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2025-12-09 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.2165元 |
| 2025-12-05 | 1.1644元 | 1.2164元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.2163元 |
| 2025-12-03 | 1.1651元 | 1.2171元 |
| 2025-12-02 | 1.1652元 | 1.2172元 |
| 2025-12-01 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2025-11-28 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.2167元 |
| 2025-11-26 | 1.1647元 | 1.2167元 |