宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1660元 | 1.2180元 |
| 2025-12-15 | 1.1657元 | 1.2177元 |
| 2025-12-12 | 1.1659元 | 1.2179元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.2179元 |
| 2025-12-10 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2025-12-09 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.2165元 |
| 2025-12-05 | 1.1644元 | 1.2164元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.2163元 |
| 2025-12-03 | 1.1651元 | 1.2171元 |
| 2025-12-02 | 1.1652元 | 1.2172元 |
| 2025-12-01 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2025-11-28 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.2167元 |
| 2025-11-26 | 1.1647元 | 1.2167元 |
| 2025-11-25 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2025-11-24 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2025-11-21 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2025-11-20 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2025-11-19 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2025-11-18 | 1.1655元 | 1.2175元 |
| 2025-11-17 | 1.1651元 | 1.2171元 |
| 2025-11-14 | 1.1647元 | 1.2167元 |
| 2025-11-13 | 1.1644元 | 1.2164元 |
| 2025-11-12 | 1.1643元 | 1.2163元 |
| 2025-11-11 | 1.1641元 | 1.2161元 |
| 2025-11-10 | 1.1637元 | 1.2157元 |
| 2025-11-07 | 1.1634元 | 1.2154元 |
| 2025-11-06 | 1.1637元 | 1.2157元 |
| 2025-11-05 | 1.1640元 | 1.2160元 |
| 2025-11-04 | 1.1637元 | 1.2157元 |
| 2025-11-03 | 1.1636元 | 1.2156元 |
| 2025-10-31 | 1.1633元 | 1.2153元 |
| 2025-10-30 | 1.1626元 | 1.2146元 |
| 2025-10-29 | 1.1621元 | 1.2141元 |
| 2025-10-28 | 1.1617元 | 1.2137元 |
| 2025-10-27 | 1.1609元 | 1.2129元 |
| 2025-10-24 | 1.1605元 | 1.2125元 |
| 2025-10-23 | 1.1603元 | 1.2123元 |
| 2025-10-22 | 1.1600元 | 1.2120元 |
| 2025-10-21 | 1.1596元 | 1.2116元 |
| 2025-10-20 | 1.1594元 | 1.2114元 |
| 2025-10-17 | 1.1594元 | 1.2114元 |
| 2025-10-16 | 1.1588元 | 1.2108元 |
| 2025-10-15 | 1.1583元 | 1.2103元 |
| 2025-10-14 | 1.1582元 | 1.2102元 |
| 2025-10-13 | 1.1580元 | 1.2100元 |
| 2025-10-10 | 1.1571元 | 1.2091元 |
| 2025-10-09 | 1.1571元 | 1.2091元 |
| 2025-09-30 | 1.1564元 | 1.2084元 |