宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2007元 | 1.2527元 |
| 2026-10-15 | 1.2006元 | 1.2526元 |
| 2026-10-14 | 1.2004元 | 1.2524元 |
| 2026-10-13 | 1.2001元 | 1.2521元 |
| 2026-10-12 | 1.1997元 | 1.2517元 |
| 2026-10-09 | 1.1989元 | 1.2509元 |
| 2026-10-08 | 1.1986元 | 1.2506元 |
| 2026-09-30 | 1.1984元 | 1.2504元 |
| 2026-09-29 | 1.1988元 | 1.2508元 |
| 2026-09-28 | 1.1981元 | 1.2501元 |
| 2026-09-24 | 1.1982元 | 1.2502元 |
| 2026-09-23 | 1.1978元 | 1.2498元 |
| 2026-09-22 | 1.1978元 | 1.2498元 |
| 2026-09-21 | 1.1976元 | 1.2496元 |
| 2026-09-18 | 1.1973元 | 1.2493元 |
| 2026-09-17 | 1.1969元 | 1.2489元 |
| 2026-09-16 | 1.1968元 | 1.2488元 |
| 2026-09-15 | 1.1965元 | 1.2485元 |
| 2026-09-14 | 1.1962元 | 1.2482元 |
| 2026-09-11 | 1.1960元 | 1.2480元 |
| 2026-09-10 | 1.1958元 | 1.2478元 |
| 2026-09-09 | 1.1957元 | 1.2477元 |
| 2026-09-08 | 1.1955元 | 1.2475元 |
| 2026-09-07 | 1.1953元 | 1.2473元 |
| 2026-09-04 | 1.1949元 | 1.2469元 |
| 2026-09-03 | 1.1947元 | 1.2467元 |
| 2026-09-02 | 1.1943元 | 1.2463元 |
| 2026-09-01 | 1.1943元 | 1.2463元 |
| 2026-08-31 | 1.1939元 | 1.2459元 |
| 2026-08-28 | 1.1937元 | 1.2457元 |
| 2026-08-27 | 1.1937元 | 1.2457元 |
| 2026-08-26 | 1.1939元 | 1.2459元 |
| 2026-08-25 | 1.1939元 | 1.2459元 |
| 2026-08-24 | 1.1938元 | 1.2458元 |
| 2026-08-21 | 1.1935元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.1937元 | 1.2457元 |
| 2026-08-19 | 1.1938元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.1941元 | 1.2461元 |
| 2026-08-17 | 1.1935元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.1931元 | 1.2451元 |
| 2026-08-13 | 1.1927元 | 1.2447元 |
| 2026-08-12 | 1.1924元 | 1.2444元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.2443元 |
| 2026-08-10 | 1.1922元 | 1.2442元 |
| 2026-08-07 | 1.1919元 | 1.2439元 |
| 2026-08-06 | 1.1916元 | 1.2436元 |
| 2026-08-05 | 1.1915元 | 1.2435元 |
| 2026-08-04 | 1.1914元 | 1.2434元 |
| 2026-08-03 | 1.1912元 | 1.2432元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.2430元 |