宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.71万元 | 0.40% | 5.18万元 | 0.10% |
| 2025-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.05万元 | 0.40% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.98万元 | 0.40% | 7.25万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.20万元 | 0.40% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |