宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,296.27万 | 2,794.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,842.13万 | 2,431.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,671.02万 | 3,174.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,014.21万 | 3,465.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,911.45万 | 3,429.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,969.40万 | 3,474.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,146.26万 | 4,581.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,087.58万 | 4,528.73万元 | -- |