宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,671.02万 | 3,174.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,014.21万 | 3,465.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,911.45万 | 3,429.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,969.40万 | 3,474.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,146.26万 | 4,581.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,087.58万 | 4,528.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,154.67万 | 4,668.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,135.77万 | 4,718.21万元 | -- |