东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0877元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (1070 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0877元 | 4.0877元 |
| 2026-07-09 | 4.3666元 | 4.3666元 |
| 2026-07-08 | 4.0756元 | 4.0756元 |
| 2026-07-07 | 3.9061元 | 3.9061元 |
| 2026-07-06 | 3.8285元 | 3.8285元 |
| 2026-07-03 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2026-07-02 | 3.8464元 | 3.8464元 |
| 2026-07-01 | 4.2715元 | 4.2715元 |
| 2026-06-30 | 4.3302元 | 4.3302元 |
| 2026-06-29 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-06-26 | 3.8425元 | 3.8425元 |
| 2026-06-25 | 3.6988元 | 3.6988元 |
| 2026-06-24 | 3.5759元 | 3.5759元 |
| 2026-06-23 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-06-22 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-06-18 | 3.2905元 | 3.2905元 |
| 2026-06-17 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-06-16 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-06-15 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-06-12 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-06-11 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-06-10 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-06-09 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-06-08 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-06-05 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-06-04 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-06-03 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2026-06-02 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-06-01 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-05-29 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-05-28 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-27 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-26 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-05-25 | 3.0239元 | 3.0239元 |
| 2026-05-22 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-05-21 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-05-20 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-05-19 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-18 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-15 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-05-14 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-05-13 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-05-12 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-05-11 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-08 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-07 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-06 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-30 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-04-29 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-04-28 | 2.0547元 | 2.0547元 |