东方人工智能主题混合A
(005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模6.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9252元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (3045 / 9087)
相关基金: 主从基金: 东方人工智能主题混合C
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东方人工智能主题混合A(005844) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方人工智能主题混合A.(005844) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东方人工智能主题混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.62元6.00亿3.70亿元--
2025-09-301.60元6.02亿3.75亿元--
2025-06-301.10元5.53亿5.02亿元--
2025-03-311.10元5.99亿5.46亿元--
2024-12-311.03元6.43亿6.24亿元--
2024-09-300.95元6.15亿6.45亿元--
2024-06-300.81元5.01亿6.21亿元--

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