东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3867元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (1052 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合A(005844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332.70亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 332.70亿 | 84.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.32亿 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 18.32亿 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.01亿 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 27.13亿 | 6.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.41亿 | 77.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.28亿 | 7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.002% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0% |
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