东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6328元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1897 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.24亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 102.24亿 | 91.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.44亿 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 6.44亿 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.39亿 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.82亿 | 87.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.42亿 | 3.97% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0% |
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