东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5630元 (2025-12-18) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3543 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合A(005844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.25亿 | 81.28% |
| (其中) 股票 | 51.25亿 | 81.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.95亿 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 2.95亿 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.27亿 | 6.77% |
| 4 | 其他资产 | 4.59亿 | 7.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.23亿 | 81.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.02万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.10万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.45万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71万 | 0.0003% |
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