东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8714元 (2026-02-02) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3051 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.78亿 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 45.78亿 | 87.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.62亿 | 6.91% |
| (其中) 债券 | 3.62亿 | 6.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.25亿 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.47亿 | 83.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30亿 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.77万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 2.71万 | 0.0005% |
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