东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9134元 (2026-02-04) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3058 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,469.90万元 | 1.20% | 411.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,920.25万元 | 1.20% | 653.38万元 | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,771.33万元 | 1.20% | 295.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |