东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7133元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1734 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-06-09 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-06-08 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-06-05 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-06-04 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-06-03 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2026-06-02 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-06-01 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-05-29 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-05-28 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-27 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-26 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-05-25 | 3.0239元 | 3.0239元 |
| 2026-05-22 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-05-21 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-05-20 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-05-19 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-18 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-15 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-05-14 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-05-13 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-05-12 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-05-11 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-08 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-07 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-06 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-30 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-04-29 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-04-28 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-04-27 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-23 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-04-22 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-04-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-17 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-16 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-04-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-14 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-13 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-10 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-07 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-03 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-02 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-01 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-31 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-30 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |