东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8714元 (2026-02-02) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2971 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
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东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-01-30 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-01-29 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-01-28 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-01-27 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-01-26 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-01-23 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-01-22 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-01-21 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-01-20 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-19 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-01-16 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-01-15 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-01-14 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-01-13 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-01-12 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-01-09 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-01-08 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-01-07 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-01-06 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-01-05 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-12-31 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-30 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-29 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-12-25 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-12-24 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2025-12-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-22 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-19 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-12-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-17 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-16 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-15 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-04 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-01 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-25 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-21 | 1.3876元 | 1.3876元 |