东方人工智能主题混合A (005844.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9190元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3120 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合A(005844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-23 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-04-22 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-04-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-17 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-16 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-04-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-14 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-13 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-10 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-07 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-03 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-02 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-01 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-31 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-30 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-26 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-25 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-03-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-23 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-03-20 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-19 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-18 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-17 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-03-16 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-13 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-03-12 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-03-11 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-03-10 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-03-09 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-03-06 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-05 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-04 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-03-03 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-02 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-02-27 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-02-26 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-02-25 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-02-24 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-02-13 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-02-12 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-02-11 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-02-09 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-06 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-02-05 | 1.9187元 | 1.9187元 |