海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1071元 | 1.2715元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.2715元 |
| 2026-01-29 | 1.1072元 | 1.2716元 |
| 2026-01-28 | 1.1073元 | 1.2717元 |
| 2026-01-27 | 1.1071元 | 1.2715元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.2720元 |
| 2026-01-23 | 1.1071元 | 1.2715元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.2711元 |
| 2026-01-21 | 1.1065元 | 1.2709元 |
| 2026-01-20 | 1.1061元 | 1.2705元 |
| 2026-01-19 | 1.1058元 | 1.2702元 |
| 2026-01-16 | 1.1056元 | 1.2700元 |
| 2026-01-15 | 1.1051元 | 1.2695元 |
| 2026-01-14 | 1.1044元 | 1.2688元 |
| 2026-01-13 | 1.1042元 | 1.2686元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.2683元 |
| 2026-01-09 | 1.1035元 | 1.2679元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.2677元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.2674元 |
| 2026-01-06 | 1.1031元 | 1.2675元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.2678元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.2671元 |
| 2025-12-30 | 1.1024元 | 1.2668元 |
| 2025-12-29 | 1.1022元 | 1.2666元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.2669元 |
| 2025-12-25 | 1.1023元 | 1.2667元 |
| 2025-12-24 | 1.1023元 | 1.2667元 |
| 2025-12-23 | 1.1023元 | 1.2667元 |
| 2025-12-22 | 1.1018元 | 1.2662元 |
| 2025-12-19 | 1.1018元 | 1.2662元 |
| 2025-12-18 | 1.1011元 | 1.2655元 |
| 2025-12-17 | 1.1007元 | 1.2651元 |
| 2025-12-16 | 1.1003元 | 1.2647元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.2646元 |
| 2025-12-12 | 1.1006元 | 1.2650元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.2652元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.2646元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.2643元 |
| 2025-12-08 | 1.0994元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.0996元 | 1.2640元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.2640元 |
| 2025-12-03 | 1.1005元 | 1.2649元 |
| 2025-12-02 | 1.1007元 | 1.2651元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.2653元 |
| 2025-11-28 | 1.1007元 | 1.2651元 |
| 2025-11-27 | 1.1004元 | 1.2648元 |
| 2025-11-26 | 1.1007元 | 1.2651元 |
| 2025-11-25 | 1.1016元 | 1.2660元 |
| 2025-11-24 | 1.1019元 | 1.2663元 |
| 2025-11-21 | 1.1019元 | 1.2663元 |