海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1250元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.2905元 |
| 2026-06-29 | 1.1265元 | 1.2909元 |
| 2026-06-26 | 1.1259元 | 1.2903元 |
| 2026-06-25 | 1.1257元 | 1.2901元 |
| 2026-06-24 | 1.1248元 | 1.2892元 |
| 2026-06-23 | 1.1246元 | 1.2890元 |
| 2026-06-22 | 1.1253元 | 1.2897元 |
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.2897元 |
| 2026-06-17 | 1.1249元 | 1.2893元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.2886元 |
| 2026-06-15 | 1.1233元 | 1.2877元 |
| 2026-06-12 | 1.1228元 | 1.2872元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.1233元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.1239元 | 1.2883元 |
| 2026-06-08 | 1.1246元 | 1.2890元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.2896元 |
| 2026-06-04 | 1.1257元 | 1.2901元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.2901元 |
| 2026-06-01 | 1.1256元 | 1.2900元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.2895元 |
| 2026-05-28 | 1.1249元 | 1.2893元 |
| 2026-05-27 | 1.1246元 | 1.2890元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.2881元 |
| 2026-05-25 | 1.1233元 | 1.2877元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.2873元 |
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.2874元 |
| 2026-05-20 | 1.1232元 | 1.2876元 |
| 2026-05-19 | 1.1229元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.1222元 | 1.2866元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.2862元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.2851元 |
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.2847元 |
| 2026-05-08 | 1.1199元 | 1.2843元 |
| 2026-05-07 | 1.1196元 | 1.2840元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.2838元 |
| 2026-04-30 | 1.1197元 | 1.2841元 |
| 2026-04-29 | 1.1197元 | 1.2841元 |
| 2026-04-28 | 1.1190元 | 1.2834元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.2829元 |
| 2026-04-24 | 1.1188元 | 1.2832元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.2834元 |
| 2026-04-22 | 1.1192元 | 1.2836元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.2833元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.2831元 |
| 2026-04-17 | 1.1184元 | 1.2828元 |