海富通弘丰定开债券 (005842.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模5.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-02-02) 基金经理陈轶平方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2017 / 7200)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通弘丰定开债券(005842) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.04 元	4.80亿	1,919.75万元	3.58%	3.58%
2023-12-15	2023-12-15	0.04 元	4.80亿	1,919.75万元	3.65%	3.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。