海富通弘丰定开债券(005842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.29亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.21亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.80亿元 | -- |