海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1305元 | 1.2949元 |
| 2026-09-11 | 1.1304元 | 1.2948元 |
| 2026-09-10 | 1.1305元 | 1.2949元 |
| 2026-09-09 | 1.1306元 | 1.2950元 |
| 2026-09-08 | 1.1304元 | 1.2948元 |
| 2026-09-07 | 1.1305元 | 1.2949元 |
| 2026-09-04 | 1.1300元 | 1.2944元 |
| 2026-09-03 | 1.1298元 | 1.2942元 |
| 2026-09-02 | 1.1290元 | 1.2934元 |
| 2026-09-01 | 1.1293元 | 1.2937元 |
| 2026-08-31 | 1.1286元 | 1.2930元 |
| 2026-08-28 | 1.1284元 | 1.2928元 |
| 2026-08-27 | 1.1286元 | 1.2930元 |
| 2026-08-26 | 1.1293元 | 1.2937元 |
| 2026-08-25 | 1.1296元 | 1.2940元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.2940元 |
| 2026-08-21 | 1.1289元 | 1.2933元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.2936元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.2942元 |
| 2026-08-18 | 1.1306元 | 1.2950元 |
| 2026-08-17 | 1.1297元 | 1.2941元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.2938元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.1284元 | 1.2928元 |
| 2026-08-11 | 1.1285元 | 1.2929元 |
| 2026-08-10 | 1.1286元 | 1.2930元 |
| 2026-08-07 | 1.1281元 | 1.2925元 |
| 2026-08-06 | 1.1278元 | 1.2922元 |
| 2026-08-05 | 1.1277元 | 1.2921元 |
| 2026-08-04 | 1.1276元 | 1.2920元 |
| 2026-08-03 | 1.1274元 | 1.2918元 |
| 2026-07-31 | 1.1273元 | 1.2917元 |
| 2026-07-30 | 1.1270元 | 1.2914元 |
| 2026-07-29 | 1.1267元 | 1.2911元 |
| 2026-07-28 | 1.1268元 | 1.2912元 |
| 2026-07-27 | 1.1271元 | 1.2915元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.2914元 |
| 2026-07-23 | 1.1270元 | 1.2914元 |
| 2026-07-22 | 1.1270元 | 1.2914元 |
| 2026-07-21 | 1.1265元 | 1.2909元 |
| 2026-07-20 | 1.1264元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.1265元 | 1.2909元 |
| 2026-07-16 | 1.1262元 | 1.2906元 |
| 2026-07-15 | 1.1264元 | 1.2908元 |
| 2026-07-14 | 1.1262元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.1261元 | 1.2905元 |
| 2026-07-10 | 1.1264元 | 1.2908元 |
| 2026-07-09 | 1.1263元 | 1.2907元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.2907元 |
| 2026-07-07 | 1.1258元 | 1.2902元 |