海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.2896元 |
| 2026-06-04 | 1.1257元 | 1.2901元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.2901元 |
| 2026-06-01 | 1.1256元 | 1.2900元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.2895元 |
| 2026-05-28 | 1.1249元 | 1.2893元 |
| 2026-05-27 | 1.1246元 | 1.2890元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.2881元 |
| 2026-05-25 | 1.1233元 | 1.2877元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.2873元 |
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.2874元 |
| 2026-05-20 | 1.1232元 | 1.2876元 |
| 2026-05-19 | 1.1229元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.1222元 | 1.2866元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.2862元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.2851元 |
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.2847元 |
| 2026-05-08 | 1.1199元 | 1.2843元 |
| 2026-05-07 | 1.1196元 | 1.2840元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.2838元 |
| 2026-04-30 | 1.1197元 | 1.2841元 |
| 2026-04-29 | 1.1197元 | 1.2841元 |
| 2026-04-28 | 1.1190元 | 1.2834元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.2829元 |
| 2026-04-24 | 1.1188元 | 1.2832元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.2834元 |
| 2026-04-22 | 1.1192元 | 1.2836元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.2833元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.2831元 |
| 2026-04-17 | 1.1184元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.2824元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.2823元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.1175元 | 1.2819元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.2813元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.2810元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.2811元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.2809元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.2801元 |
| 2026-04-02 | 1.1149元 | 1.2793元 |
| 2026-04-01 | 1.1148元 | 1.2792元 |
| 2026-03-31 | 1.1149元 | 1.2793元 |
| 2026-03-30 | 1.1147元 | 1.2791元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.2784元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.2780元 |
| 2026-03-25 | 1.1133元 | 1.2777元 |
| 2026-03-24 | 1.1130元 | 1.2774元 |