建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8193元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2976 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-07-09 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-08 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-07-07 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-07-03 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-07-02 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-01 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-30 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-06-29 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-06-26 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-25 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-24 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-23 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-18 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-06-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-06-16 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-15 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-06-12 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-06-11 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-10 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-09 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-08 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-04 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-03 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-06-02 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-06-01 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-29 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-28 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-27 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-26 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-25 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-05-22 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-21 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-05-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-19 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-05-18 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-15 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-05-14 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-13 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-05-12 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-11 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-08 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-07 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-30 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-29 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-04-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |