建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8418元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3061 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 3,882.56万 | 2,287.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 4,291.83万 | 2,448.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 4,414.43万 | 2,517.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,350.63万 | 2,901.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 4,375.59万 | 2,964.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 4,524.34万 | 3,032.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 6,208.15万 | 4,063.72万元 | -- |