建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-31) 基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2777 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-30 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-29 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-26 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-12-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-12-24 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-23 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-12-19 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-18 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2025-12-17 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-16 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-15 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-12-12 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-10 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-09 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-12-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-05 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-04 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-12-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-12-02 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-01 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-28 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-11-27 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-11-26 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-11-25 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-11-24 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-21 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-11-20 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-19 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-11-18 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-11-17 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-11-14 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-11-13 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-12 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-11 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-11-10 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-07 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-11-06 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-11-05 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-11-04 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-11-03 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-10-31 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-10-30 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-10-29 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-10-28 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2025-10-27 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2025-10-24 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2025-10-23 | 1.7409元 | 1.7409元 |