建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7823元 (2026-03-13) 基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3056 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-03-12 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-11 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-10 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-09 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-06 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-05 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-04 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-03 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-02 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-02-27 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-26 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-25 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-02-24 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-02-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-12 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-02-11 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-02-10 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-02-09 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-02-06 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-05 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-04 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-02-03 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-02-02 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-30 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-01-29 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-01-28 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-01-27 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-26 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-01-23 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-22 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-01-21 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-20 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-01-19 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-01-16 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-01-15 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-01-14 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-01-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-12 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-09 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-01-08 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-01-07 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-06 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-05 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-31 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-30 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-29 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-26 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-12-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-12-24 | 1.7543元 | 1.7543元 |