建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-31) 基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2777 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.02万元 | 0.50% | 2,032.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.55万元 | 0.50% | 5,102.00元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.16万元 | 0.50% | 2,317.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |