建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7401元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2752 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,357.92万 | 91.20% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 412.71万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 7.67万 | 0.16% |
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