华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9087元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (4816 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接(005813)目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-01 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-23 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-16 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |