华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8877元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (4318 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,577.00 | 4,960.71元 | -- |
| 2025-12-31 | 95.54% | 4.46% | 1,857.00 | 8,621.19元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.12% | 2.88% | 2,388.00 | 7,714.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.85% | 0.15% | 1,855.00 | 6,787.71元 | -- |