华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9623元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (5069 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接(005813)目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,264.05万 | 1,344.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,600.99万 | 1,579.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,935.92万 | 1,767.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,842.31万 | 1,923.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,694.34万 | 1,832.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,259.22万 | 1,575.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,661.82万 | 1,993.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,189.14万 | 1,681.47万元 | -- |