华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9476元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4757 / 6225) |
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