华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8877元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (4318 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-10-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-10-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-10-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-10-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-10-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-10-08 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-21 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-09-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-09-15 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-09-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-09-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-09-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-09-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |