华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9623元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (5031 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接(005813)目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-31 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-30 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-25 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-18 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |