华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj ) 申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9476元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4757 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-21 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-08 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-01 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-23 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-16 | 0.9099元 | 0.9099元 |