南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0931元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2688 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-04-17 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-16 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-04-15 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-14 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-13 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-10 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-04-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-08 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-07 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-03 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-02 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-01 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-31 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-30 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-03-27 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-03-26 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-03-25 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-03-24 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-03-23 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-03-20 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-03-19 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-03-18 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-17 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-03-16 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-03-13 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-03-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-03-11 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-03-10 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-03-09 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-03-06 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-03-05 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-03-04 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-03-03 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-03-02 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-02-27 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-02-26 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-02-25 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-02-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-13 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-02-12 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-02-11 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-02-10 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-02-09 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-02-06 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-02-05 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-02-04 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-02-03 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-02-02 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-01-30 | 2.1189元 | 2.1189元 |