南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0122元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2981 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合(005810) |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-06-04 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-06-03 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-02 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-06-01 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-05-29 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-28 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-05-27 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-05-26 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-25 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-22 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-05-21 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-20 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-19 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-18 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-14 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-05-13 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-05-12 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-11 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-05-08 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-07 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-05-06 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-30 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-04-29 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-04-28 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-04-27 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-24 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-04-23 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-22 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-21 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-20 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-04-17 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-16 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-04-15 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-14 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-13 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-10 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-04-09 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-08 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-07 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-03 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-02 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-01 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-31 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-30 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-03-27 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-03-26 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-03-25 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-03-24 | 2.1017元 | 2.1017元 |