南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0143元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2591 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合(005810) |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-07-22 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-07-21 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-20 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-17 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-07-16 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-07-15 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-14 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-13 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-07-10 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-09 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-07-08 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-07 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-03 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-02 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-01 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-30 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-06-29 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-06-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-06-25 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-06-23 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-22 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-18 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-17 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-16 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-15 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-12 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-06-11 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-10 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-06-09 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-06-08 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-05 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-06-04 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-06-03 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-02 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-06-01 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-05-29 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-28 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-05-27 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-05-26 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-25 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-22 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-05-21 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-20 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-19 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-18 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-14 | 2.0739元 | 2.0739元 |