南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0425元 (2026-01-16) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2688 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96元 | 2,743.27万 | 1,400.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 2,748.17万 | 1,400.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 3,027.98万 | 1,624.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 3,025.86万 | 1,624.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 3,068.92万 | 1,624.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 2,884.03万 | 1,624.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,841.42万 | 1,690.01万元 | -- |