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净值&收盘价
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概况
公告
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C
(005811.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
李锦文
基金类型
混合型
成立日期
2018-05-10
总资产规模
2,903.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8868
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.13%
(3618 / 9277)
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主从基金:
南方瑞祥一年定开灵活配置混合(005810)
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史资产组合