南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2835元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2687 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-05-13 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-05-12 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-05-11 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-08 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-05-07 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-05-06 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-04-30 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-04-29 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-04-28 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-04-27 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-04-24 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-23 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-04-22 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-04-21 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-04-20 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-04-17 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-16 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-04-15 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-04-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-13 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-04-10 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-09 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-08 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-07 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-03 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-04-02 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-04-01 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-03-31 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-03-30 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-03-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-03-26 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-25 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-24 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-03-23 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-03-20 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-19 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-03-18 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-03-17 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-03-16 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-03-13 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-03-12 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-03-11 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-03-10 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-03-09 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-03-06 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-03-05 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-03-04 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-03-03 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-03-02 | 2.3421元 | 2.3421元 |