南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2317元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2660 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.35% | 6,468.64万元 | 9,489.16万元 | 2.30亿元 | 2.17亿元 |
| 2024-12-31 | 90.22% | 2.24亿元 | 2.51亿元 | 2.48亿元 | 2.33亿元 |
| 2024-06-30 | 105.09% | 1.18亿元 | 1.45亿元 | 2.39亿元 | 2.21亿元 |