南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3195元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2271 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-23 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-04-22 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-04-21 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-04-20 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-04-17 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-16 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-04-15 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-04-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-13 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-04-10 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-09 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-08 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-07 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-03 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-04-02 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-04-01 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-03-31 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-03-30 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-03-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-03-26 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-25 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-24 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-03-23 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-03-20 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-19 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-03-18 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-03-17 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-03-16 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-03-13 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-03-12 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-03-11 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-03-10 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-03-09 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-03-06 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-03-05 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-03-04 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-03-03 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-03-02 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-02-27 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-02-26 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-02-25 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-02-24 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-02-13 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-02-12 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-02-11 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-02-10 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-02-09 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-02-06 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-02-05 | 2.3380元 | 2.3380元 |