南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1347元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2212 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-07-16 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-15 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-07-14 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-13 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-07-10 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-07-09 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-08 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-07-07 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-06 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-03 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-07-02 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-01 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-29 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-06-26 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-06-25 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-06-24 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-23 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-06-22 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-06-18 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-17 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-16 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-06-15 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-12 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-06-11 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-10 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-09 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-08 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-05 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-06-04 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-06-03 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-06-02 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-06-01 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-05-29 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-05-28 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-27 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-05-26 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-05-25 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-05-22 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-21 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-20 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-19 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-18 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-05-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-14 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-05-13 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-05-12 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-05-11 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-08 | 2.2976元 | 2.2976元 |