南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3213元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2474 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 89.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 706.53万 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 706.53万 | 2.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 2.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,183.42万 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 1.67万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,091.47万 | 22.68% |
| 金融业 | 4,794.67万 | 17.85% |
| 批发和零售业 | 1,192.57万 | 4.44% |
| 建筑业 | 931.57万 | 3.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,703.59万 | 21.23% |
| 能源 | 2,716.93万 | 10.12% |
| 材料 | 1,571.47万 | 5.85% |
| 通讯 | 452.99万 | 1.69% |
| 非必需消费品 | 380.37万 | 1.42% |
| 工业 | 332.44万 | 1.24% |
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