南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2141元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2207 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 95.52% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 95.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 340.56万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 340.56万 | 1.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.13万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 218.12万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,449.18万 | 25.93% |
| 金融业 | 3,441.85万 | 20.06% |
| 批发和零售业 | 630.48万 | 3.67% |
| 建筑业 | 397.65万 | 2.32% |
| 采矿业 | 78.64万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.45万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,114.48万 | 23.98% |
| 能源 | 1,491.82万 | 8.70% |
| 材料 | 880.96万 | 5.13% |
| 工业 | 445.56万 | 2.60% |
| 非必需消费品 | 403.09万 | 2.35% |
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