南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3147元 (2026-02-13) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2186 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 95.95% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 95.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 444.44万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 444.44万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 451.66万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 133.18万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,455.72万 | 25.41% |
| 金融业 | 4,603.44万 | 18.12% |
| 批发和零售业 | 1,146.94万 | 4.52% |
| 建筑业 | 1,037.43万 | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.10万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.23万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.13%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,511.37万 | 25.63% |
| 材料 | 1,259.98万 | 4.96% |
| 能源 | 1,240.89万 | 4.88% |
| 通讯 | 898.11万 | 3.54% |
| 工业 | 792.76万 | 3.12% |
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