南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1089元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率65.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (3054 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C |
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-17 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-16 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-06-15 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-12 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-06-11 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-10 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-09 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-08 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-05 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-06-04 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-06-03 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-06-02 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-06-01 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-05-29 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-05-28 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-27 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-05-26 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-05-25 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-05-22 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-21 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-20 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-19 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-18 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-05-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-14 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-05-13 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-05-12 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-05-11 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-08 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-05-07 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-05-06 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-04-30 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-04-29 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-04-28 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-04-27 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-04-24 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-23 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-04-22 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-04-21 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-04-20 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-04-17 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-16 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-04-15 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-04-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-13 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-04-10 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-09 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-08 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-07 | 2.2731元 | 2.2731元 |