华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 352.75万元 | 0.30% | 117.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 229.61万元 | 0.30% | 76.54万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 602.13万元 | 0.30% | 200.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 306.20万元 | 0.30% | 102.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |