华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.2564元 |
| 2026-01-29 | 1.0420元 | 1.2564元 |
| 2026-01-28 | 1.0420元 | 1.2564元 |
| 2026-01-27 | 1.0419元 | 1.2563元 |
| 2026-01-26 | 1.0420元 | 1.2564元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.2562元 |
| 2026-01-22 | 1.0416元 | 1.2560元 |
| 2026-01-21 | 1.0415元 | 1.2559元 |
| 2026-01-20 | 1.0413元 | 1.2557元 |
| 2026-01-19 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2026-01-15 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2026-01-14 | 1.0409元 | 1.2553元 |
| 2026-01-13 | 1.0408元 | 1.2552元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.2551元 |
| 2026-01-09 | 1.0405元 | 1.2549元 |
| 2026-01-08 | 1.0404元 | 1.2548元 |
| 2026-01-07 | 1.0404元 | 1.2548元 |
| 2026-01-06 | 1.0405元 | 1.2549元 |
| 2026-01-05 | 1.0405元 | 1.2549元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.2547元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.2548元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.2547元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.2547元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.2546元 |
| 2025-12-23 | 1.0404元 | 1.2548元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.2547元 |
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.2553元 |
| 2025-12-18 | 1.0408元 | 1.2552元 |
| 2025-12-17 | 1.0408元 | 1.2552元 |
| 2025-12-16 | 1.0407元 | 1.2551元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.2551元 |
| 2025-12-12 | 1.0407元 | 1.2551元 |
| 2025-12-11 | 1.0407元 | 1.2551元 |
| 2025-12-10 | 1.0408元 | 1.2552元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.2553元 |
| 2025-12-08 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2025-12-05 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.2553元 |
| 2025-12-03 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2025-12-02 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2025-12-01 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2025-11-28 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.2553元 |
| 2025-11-26 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2025-11-25 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2025-11-24 | 1.0411元 | 1.2555元 |
| 2025-11-21 | 1.0410元 | 1.2554元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.2554元 |