华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.2711元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.2712元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.2708元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.2704元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.2705元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.2704元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.2707元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.2702元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.2703元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.2707元 |
| 2026-06-18 | 1.0562元 | 1.2706元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 1.2704元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.2700元 |
| 2026-06-15 | 1.0551元 | 1.2695元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.2693元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.2689元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.2695元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.2698元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.2701元 |
| 2026-06-05 | 1.0558元 | 1.2702元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.2707元 |
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.2695元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.2697元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.2696元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0543元 | 1.2687元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.2685元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.2681元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.2677元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.2667元 |
| 2026-05-21 | 1.0523元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.2666元 |
| 2026-05-19 | 1.0522元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.2659元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-05-06 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-04-30 | 1.0500元 | 1.2644元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.2643元 |