华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2172 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎福三个月定开债券C |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.2740元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.2740元 |
| 2026-08-24 | 1.0596元 | 1.2740元 |
| 2026-08-21 | 1.0595元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.0595元 | 1.2739元 |
| 2026-08-19 | 1.0595元 | 1.2739元 |
| 2026-08-18 | 1.0593元 | 1.2737元 |
| 2026-08-17 | 1.0592元 | 1.2736元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.2736元 |
| 2026-08-13 | 1.0592元 | 1.2736元 |
| 2026-08-12 | 1.0590元 | 1.2734元 |
| 2026-08-11 | 1.0589元 | 1.2733元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.2733元 |
| 2026-08-07 | 1.0588元 | 1.2732元 |
| 2026-08-06 | 1.0586元 | 1.2730元 |
| 2026-08-05 | 1.0585元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.0586元 | 1.2730元 |
| 2026-08-03 | 1.0584元 | 1.2728元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.2728元 |
| 2026-07-30 | 1.0581元 | 1.2725元 |
| 2026-07-29 | 1.0578元 | 1.2722元 |
| 2026-07-28 | 1.0578元 | 1.2722元 |
| 2026-07-27 | 1.0578元 | 1.2722元 |
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.2723元 |
| 2026-07-23 | 1.0577元 | 1.2721元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.2722元 |
| 2026-07-21 | 1.0573元 | 1.2717元 |
| 2026-07-20 | 1.0571元 | 1.2715元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.2716元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.2712元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.2714元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.2713元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.2712元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.2711元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.2712元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.2708元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.2704元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.2705元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.2704元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.2709元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.2707元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.2702元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.2703元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.2707元 |
| 2026-06-18 | 1.0562元 | 1.2706元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 1.2704元 |