华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.2651元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-05-06 | 1.0498元 | 1.2642元 |
| 2026-04-30 | 1.0500元 | 1.2644元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.2643元 |
| 2026-04-27 | 1.0497元 | 1.2641元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.2644元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.2650元 |
| 2026-04-21 | 1.0500元 | 1.2644元 |
| 2026-04-20 | 1.0495元 | 1.2639元 |
| 2026-04-17 | 1.0493元 | 1.2637元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.2631元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.2629元 |
| 2026-04-13 | 1.0485元 | 1.2629元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.2626元 |
| 2026-04-09 | 1.0478元 | 1.2622元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.2622元 |
| 2026-04-07 | 1.0474元 | 1.2618元 |
| 2026-04-03 | 1.0468元 | 1.2612元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.2608元 |
| 2026-04-01 | 1.0463元 | 1.2607元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.2608元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.2606元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.2602元 |
| 2026-03-26 | 1.0458元 | 1.2602元 |
| 2026-03-25 | 1.0457元 | 1.2601元 |
| 2026-03-24 | 1.0455元 | 1.2599元 |
| 2026-03-23 | 1.0450元 | 1.2594元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.2593元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.2592元 |
| 2026-03-18 | 1.0446元 | 1.2590元 |
| 2026-03-17 | 1.0443元 | 1.2587元 |
| 2026-03-16 | 1.0440元 | 1.2584元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.2587元 |
| 2026-03-12 | 1.0443元 | 1.2587元 |
| 2026-03-11 | 1.0442元 | 1.2586元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.2586元 |
| 2026-03-09 | 1.0442元 | 1.2586元 |
| 2026-03-06 | 1.0447元 | 1.2591元 |
| 2026-03-05 | 1.0446元 | 1.2590元 |
| 2026-03-04 | 1.0444元 | 1.2588元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.2586元 |