华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 19.99亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.35亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.53亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 15.76亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 18.79亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 19.64亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.69亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.63亿 | 19.93亿元 | -- |