华夏鼎福三个月定开债券A (005791.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2172 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎福三个月定开债券C |
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.44亿 | 96.91% |
| (其中) 债券 | 27.44亿 | 96.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,800.24万 | 1.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,907.38万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 38.58万 | 0.01% |
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