南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8757元 (2025-12-26) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2552 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-25 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2025-12-24 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2025-12-23 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2025-12-22 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-19 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2025-12-18 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-17 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-12-16 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-15 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-12-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2025-12-11 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-12-10 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-12-09 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2025-12-08 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-12-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-12-04 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2025-12-03 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2025-12-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-01 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-11-28 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-27 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-11-26 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-11-25 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-11-24 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-11-21 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-11-20 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-11-19 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-11-18 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-11-17 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2025-11-14 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-11-13 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2025-11-12 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-11-11 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-11-10 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2025-11-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2025-11-06 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2025-11-05 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-11-04 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2025-11-03 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-10-31 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-10-30 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-10-29 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-10-28 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-10-27 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-10-24 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-10-23 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2025-10-22 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-10-21 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-10-20 | 1.8161元 | 1.8161元 |