南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8698元 (2026-04-08) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2707 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-07 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-04-03 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-02 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-01 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-31 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-30 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-27 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-03-26 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-25 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-23 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-03-20 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-03-19 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-03-18 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-03-17 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-03-16 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-03-13 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-03-12 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-11 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-03-10 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-03-09 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-06 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-03-05 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-03-04 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-03 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-03-02 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-02-27 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-02-26 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-02-25 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-02-24 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-02-13 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-02-12 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-02-11 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-02-10 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-09 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-02-06 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-02-05 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-02-04 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-02-03 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-02-02 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-01-30 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-29 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-01-28 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-01-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-01-26 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-23 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-01-22 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-21 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-01-20 | 1.9161元 | 1.9161元 |