南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9603元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2792 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接(005788) 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-04 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-06-03 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-02 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-01 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-29 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-27 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-26 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-05-25 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-05-22 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-21 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-20 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-19 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-18 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-15 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-14 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-13 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-12 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-11 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-05-07 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-05-06 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-04-30 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-29 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-04-28 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-04-27 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-24 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-04-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-22 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-21 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-20 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-16 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-15 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-04-14 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-13 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-10 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-08 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-07 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-04-03 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-02 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-01 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-31 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-30 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-27 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-03-26 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-25 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |