南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8574元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2667 / 5776) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |