南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8757元 (2025-12-26) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2552 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.51万元 | 0.50% | 3,028.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.02万元 | 0.50% | 6,043.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.50% | 2,999.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.76万元 | 0.50% | 7,510.00元 | 0.10% |