南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8050元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2553 / 5765) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 3,671.24万 | 1,966.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 4,168.72万 | 2,246.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,527.82万 | 2,891.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 4,542.84万 | 2,955.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 4,836.19万 | 3,124.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5,026.25万 | 3,208.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,330.13万 | 3,204.18万元 | -- |