南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8757元 (2025-12-26) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2552 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.21亿 | 92.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 392.47万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 392.47万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 536.72万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 21.36万 | 0.16% |
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