中加转型动力混合C (005776.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨黄翱基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2895元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.98% (690 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加转型动力混合(005775) |
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中加转型动力混合C(005776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.2895元 | 5.2895元 |
| 2026-06-04 | 5.4016元 | 5.4016元 |
| 2026-06-03 | 5.4732元 | 5.4732元 |
| 2026-06-02 | 5.4500元 | 5.4500元 |
| 2026-06-01 | 5.4258元 | 5.4258元 |
| 2026-05-29 | 5.4067元 | 5.4067元 |
| 2026-05-28 | 5.4948元 | 5.4948元 |
| 2026-05-27 | 5.4165元 | 5.4165元 |
| 2026-05-26 | 5.3922元 | 5.3922元 |
| 2026-05-25 | 5.3819元 | 5.3819元 |
| 2026-05-22 | 5.3853元 | 5.3853元 |
| 2026-05-21 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-05-20 | 5.4559元 | 5.4559元 |
| 2026-05-19 | 5.4019元 | 5.4019元 |
| 2026-05-18 | 5.3762元 | 5.3762元 |
| 2026-05-15 | 5.3503元 | 5.3503元 |
| 2026-05-14 | 5.3621元 | 5.3621元 |
| 2026-05-13 | 5.4356元 | 5.4356元 |
| 2026-05-12 | 5.4096元 | 5.4096元 |
| 2026-05-11 | 5.4163元 | 5.4163元 |
| 2026-05-08 | 5.3437元 | 5.3437元 |
| 2026-05-07 | 5.3933元 | 5.3933元 |
| 2026-05-06 | 5.4274元 | 5.4274元 |
| 2026-04-30 | 5.4016元 | 5.4016元 |
| 2026-04-29 | 5.3294元 | 5.3294元 |
| 2026-04-28 | 5.1827元 | 5.1827元 |
| 2026-04-27 | 5.2071元 | 5.2071元 |
| 2026-04-24 | 5.2601元 | 5.2601元 |
| 2026-04-23 | 5.3022元 | 5.3022元 |
| 2026-04-22 | 5.3231元 | 5.3231元 |
| 2026-04-21 | 5.2588元 | 5.2588元 |
| 2026-04-20 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-04-17 | 5.2263元 | 5.2263元 |
| 2026-04-16 | 5.1863元 | 5.1863元 |
| 2026-04-15 | 5.1108元 | 5.1108元 |
| 2026-04-14 | 5.1589元 | 5.1589元 |
| 2026-04-13 | 5.1222元 | 5.1222元 |
| 2026-04-10 | 5.0938元 | 5.0938元 |
| 2026-04-09 | 4.9549元 | 4.9549元 |
| 2026-04-08 | 4.9327元 | 4.9327元 |
| 2026-04-07 | 4.8398元 | 4.8398元 |
| 2026-04-03 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-04-02 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-04-01 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-03-31 | 4.8092元 | 4.8092元 |
| 2026-03-30 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-03-27 | 4.9337元 | 4.9337元 |
| 2026-03-26 | 4.9408元 | 4.9408元 |
| 2026-03-25 | 4.9718元 | 4.9718元 |
| 2026-03-24 | 4.9385元 | 4.9385元 |