中加转型动力混合C(005776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 5.1141元 | 5.1141元 |
| 2026-03-03 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-03-02 | 5.2772元 | 5.2772元 |
| 2026-02-27 | 5.1732元 | 5.1732元 |
| 2026-02-26 | 5.2822元 | 5.2822元 |
| 2026-02-25 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2026-02-24 | 5.1932元 | 5.1932元 |
| 2026-02-13 | 5.0317元 | 5.0317元 |
| 2026-02-12 | 5.1515元 | 5.1515元 |
| 2026-02-11 | 5.0127元 | 5.0127元 |
| 2026-02-10 | 5.0807元 | 5.0807元 |
| 2026-02-09 | 5.0765元 | 5.0765元 |
| 2026-02-06 | 4.8467元 | 4.8467元 |
| 2026-02-05 | 4.9077元 | 4.9077元 |
| 2026-02-04 | 5.0498元 | 5.0498元 |
| 2026-02-03 | 5.0779元 | 5.0779元 |
| 2026-02-02 | 4.9102元 | 4.9102元 |
| 2026-01-30 | 5.0751元 | 5.0751元 |
| 2026-01-29 | 5.0255元 | 5.0255元 |
| 2026-01-28 | 5.0856元 | 5.0856元 |
| 2026-01-27 | 5.0002元 | 5.0002元 |
| 2026-01-26 | 4.9142元 | 4.9142元 |
| 2026-01-23 | 4.8598元 | 4.8598元 |
| 2026-01-22 | 4.9843元 | 4.9843元 |
| 2026-01-21 | 4.9638元 | 4.9638元 |
| 2026-01-20 | 4.9069元 | 4.9069元 |
| 2026-01-19 | 5.0146元 | 5.0146元 |
| 2026-01-16 | 4.9489元 | 4.9489元 |
| 2026-01-15 | 4.9091元 | 4.9091元 |
| 2026-01-14 | 4.8064元 | 4.8064元 |
| 2026-01-13 | 4.7656元 | 4.7656元 |
| 2026-01-12 | 4.7806元 | 4.7806元 |
| 2026-01-09 | 4.8079元 | 4.8079元 |
| 2026-01-08 | 4.7529元 | 4.7529元 |
| 2026-01-07 | 4.8260元 | 4.8260元 |
| 2026-01-06 | 4.7505元 | 4.7505元 |
| 2026-01-05 | 4.7792元 | 4.7792元 |
| 2025-12-31 | 4.7453元 | 4.7453元 |
| 2025-12-30 | 4.8118元 | 4.8118元 |
| 2025-12-29 | 4.7926元 | 4.7926元 |
| 2025-12-26 | 4.8113元 | 4.8113元 |
| 2025-12-25 | 4.8057元 | 4.8057元 |
| 2025-12-24 | 4.7672元 | 4.7672元 |
| 2025-12-23 | 4.7141元 | 4.7141元 |
| 2025-12-22 | 4.7182元 | 4.7182元 |
| 2025-12-19 | 4.5477元 | 4.5477元 |
| 2025-12-18 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2025-12-17 | 4.6892元 | 4.6892元 |
| 2025-12-16 | 4.4878元 | 4.4878元 |
| 2025-12-15 | 4.6488元 | 4.6488元 |