中加转型动力混合C(005776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.8402元 | 4.8402元 |
| 2026-10-15 | 4.7989元 | 4.7989元 |
| 2026-10-14 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-10-13 | 4.9217元 | 4.9217元 |
| 2026-10-12 | 4.9376元 | 4.9376元 |
| 2026-10-09 | 5.0091元 | 5.0091元 |
| 2026-10-08 | 4.9664元 | 4.9664元 |
| 2026-09-30 | 5.0005元 | 5.0005元 |
| 2026-09-29 | 4.9285元 | 4.9285元 |
| 2026-09-28 | 4.8884元 | 4.8884元 |
| 2026-09-24 | 4.9101元 | 4.9101元 |
| 2026-09-23 | 4.9467元 | 4.9467元 |
| 2026-09-22 | 4.9726元 | 4.9726元 |
| 2026-09-21 | 4.9904元 | 4.9904元 |
| 2026-09-18 | 4.9694元 | 4.9694元 |
| 2026-09-17 | 4.9052元 | 4.9052元 |
| 2026-09-16 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-09-15 | 4.9145元 | 4.9145元 |
| 2026-09-14 | 4.9439元 | 4.9439元 |
| 2026-09-11 | 4.9558元 | 4.9558元 |
| 2026-09-10 | 5.0379元 | 5.0379元 |
| 2026-09-09 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2026-09-08 | 5.0572元 | 5.0572元 |
| 2026-09-07 | 5.0451元 | 5.0451元 |
| 2026-09-04 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2026-09-03 | 5.0699元 | 5.0699元 |
| 2026-09-02 | 5.0194元 | 5.0194元 |
| 2026-09-01 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-08-31 | 5.0860元 | 5.0860元 |
| 2026-08-28 | 5.1764元 | 5.1764元 |
| 2026-08-27 | 5.1760元 | 5.1760元 |
| 2026-08-26 | 5.1611元 | 5.1611元 |
| 2026-08-25 | 5.1272元 | 5.1272元 |
| 2026-08-24 | 5.1657元 | 5.1657元 |
| 2026-08-21 | 5.1943元 | 5.1943元 |
| 2026-08-20 | 5.1869元 | 5.1869元 |
| 2026-08-19 | 5.1858元 | 5.1858元 |
| 2026-08-18 | 5.2630元 | 5.2630元 |
| 2026-08-17 | 5.2697元 | 5.2697元 |
| 2026-08-14 | 5.1915元 | 5.1915元 |
| 2026-08-13 | 5.2098元 | 5.2098元 |
| 2026-08-12 | 5.3114元 | 5.3114元 |
| 2026-08-11 | 5.2628元 | 5.2628元 |
| 2026-08-10 | 5.2823元 | 5.2823元 |
| 2026-08-07 | 5.2206元 | 5.2206元 |
| 2026-08-06 | 5.1828元 | 5.1828元 |
| 2026-08-05 | 5.1955元 | 5.1955元 |
| 2026-08-04 | 5.1416元 | 5.1416元 |
| 2026-08-03 | 5.1436元 | 5.1436元 |
| 2026-07-31 | 5.1905元 | 5.1905元 |