中加转型动力混合C(005776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 5.2263元 | 5.2263元 |
| 2026-04-16 | 5.1863元 | 5.1863元 |
| 2026-04-15 | 5.1108元 | 5.1108元 |
| 2026-04-14 | 5.1589元 | 5.1589元 |
| 2026-04-13 | 5.1222元 | 5.1222元 |
| 2026-04-10 | 5.0938元 | 5.0938元 |
| 2026-04-09 | 4.9549元 | 4.9549元 |
| 2026-04-08 | 4.9327元 | 4.9327元 |
| 2026-04-07 | 4.8398元 | 4.8398元 |
| 2026-04-03 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-04-02 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-04-01 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-03-31 | 4.8092元 | 4.8092元 |
| 2026-03-30 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-03-27 | 4.9337元 | 4.9337元 |
| 2026-03-26 | 4.9408元 | 4.9408元 |
| 2026-03-25 | 4.9718元 | 4.9718元 |
| 2026-03-24 | 4.9385元 | 4.9385元 |
| 2026-03-23 | 4.8985元 | 4.8985元 |
| 2026-03-20 | 4.9716元 | 4.9716元 |
| 2026-03-19 | 4.9546元 | 4.9546元 |
| 2026-03-18 | 4.9912元 | 4.9912元 |
| 2026-03-17 | 4.9359元 | 4.9359元 |
| 2026-03-16 | 5.0742元 | 5.0742元 |
| 2026-03-13 | 5.0892元 | 5.0892元 |
| 2026-03-12 | 5.1332元 | 5.1332元 |
| 2026-03-11 | 5.2108元 | 5.2108元 |
| 2026-03-10 | 5.2496元 | 5.2496元 |
| 2026-03-09 | 5.0641元 | 5.0641元 |
| 2026-03-06 | 5.1736元 | 5.1736元 |
| 2026-03-05 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-03-04 | 5.1141元 | 5.1141元 |
| 2026-03-03 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-03-02 | 5.2772元 | 5.2772元 |
| 2026-02-27 | 5.1732元 | 5.1732元 |
| 2026-02-26 | 5.2822元 | 5.2822元 |
| 2026-02-25 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2026-02-24 | 5.1932元 | 5.1932元 |
| 2026-02-13 | 5.0317元 | 5.0317元 |
| 2026-02-12 | 5.1515元 | 5.1515元 |
| 2026-02-11 | 5.0127元 | 5.0127元 |
| 2026-02-10 | 5.0807元 | 5.0807元 |
| 2026-02-09 | 5.0765元 | 5.0765元 |
| 2026-02-06 | 4.8467元 | 4.8467元 |
| 2026-02-05 | 4.9077元 | 4.9077元 |
| 2026-02-04 | 5.0498元 | 5.0498元 |
| 2026-02-03 | 5.0779元 | 5.0779元 |
| 2026-02-02 | 4.9102元 | 4.9102元 |
| 2026-01-30 | 5.0751元 | 5.0751元 |
| 2026-01-29 | 5.0255元 | 5.0255元 |