中加转型动力混合C (005776.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨黄翱基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3933元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (709 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加转型动力混合(005775) |
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中加转型动力混合C(005776) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.81元 | 2.71亿 | 5,640.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.75元 | 1.00亿 | 2,112.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.21元 | 7,043.59万 | 1,673.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.47元 | 1,818.53万 | 737.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 1,819.25万 | 699.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.44元 | 2,502.12万 | 1,024.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.52元 | 5,338.64万 | 2,118.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 5,721.85万 | 2,424.92万元 | -- |