中加转型动力混合C (005776.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨黄翱基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0496元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.80% (534 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加转型动力混合(005775) |
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中加转型动力混合C(005776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.0496元 | 5.0496元 |
| 2026-07-23 | 5.2039元 | 5.2039元 |
| 2026-07-22 | 5.1263元 | 5.1263元 |
| 2026-07-21 | 5.0740元 | 5.0740元 |
| 2026-07-20 | 5.0471元 | 5.0471元 |
| 2026-07-17 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-07-16 | 5.0709元 | 5.0709元 |
| 2026-07-15 | 5.1438元 | 5.1438元 |
| 2026-07-14 | 5.0605元 | 5.0605元 |
| 2026-07-13 | 4.9596元 | 4.9596元 |
| 2026-07-10 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-07-09 | 5.0865元 | 5.0865元 |
| 2026-07-08 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2026-07-07 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-07-06 | 5.2154元 | 5.2154元 |
| 2026-07-03 | 5.1566元 | 5.1566元 |
| 2026-07-02 | 5.1645元 | 5.1645元 |
| 2026-07-01 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2026-06-30 | 5.3833元 | 5.3833元 |
| 2026-06-29 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2026-06-26 | 5.2113元 | 5.2113元 |
| 2026-06-25 | 5.3088元 | 5.3088元 |
| 2026-06-24 | 5.2449元 | 5.2449元 |
| 2026-06-23 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-06-22 | 5.3435元 | 5.3435元 |
| 2026-06-18 | 5.2432元 | 5.2432元 |
| 2026-06-17 | 5.2552元 | 5.2552元 |
| 2026-06-16 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-06-15 | 5.2466元 | 5.2466元 |
| 2026-06-12 | 5.2387元 | 5.2387元 |
| 2026-06-11 | 5.1879元 | 5.1879元 |
| 2026-06-10 | 5.1996元 | 5.1996元 |
| 2026-06-09 | 5.2686元 | 5.2686元 |
| 2026-06-08 | 5.2193元 | 5.2193元 |
| 2026-06-05 | 5.2895元 | 5.2895元 |
| 2026-06-04 | 5.4016元 | 5.4016元 |
| 2026-06-03 | 5.4732元 | 5.4732元 |
| 2026-06-02 | 5.4500元 | 5.4500元 |
| 2026-06-01 | 5.4258元 | 5.4258元 |
| 2026-05-29 | 5.4067元 | 5.4067元 |
| 2026-05-28 | 5.4948元 | 5.4948元 |
| 2026-05-27 | 5.4165元 | 5.4165元 |
| 2026-05-26 | 5.3922元 | 5.3922元 |
| 2026-05-25 | 5.3819元 | 5.3819元 |
| 2026-05-22 | 5.3853元 | 5.3853元 |
| 2026-05-21 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-05-20 | 5.4559元 | 5.4559元 |
| 2026-05-19 | 5.4019元 | 5.4019元 |
| 2026-05-18 | 5.3762元 | 5.3762元 |
| 2026-05-15 | 5.3503元 | 5.3503元 |