中加转型动力混合C (005776.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨黄翱基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3621元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (738 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加转型动力混合(005775) |
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中加转型动力混合C(005776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.3621元 | 5.3621元 |
| 2026-05-13 | 5.4356元 | 5.4356元 |
| 2026-05-12 | 5.4096元 | 5.4096元 |
| 2026-05-11 | 5.4163元 | 5.4163元 |
| 2026-05-08 | 5.3437元 | 5.3437元 |
| 2026-05-07 | 5.3933元 | 5.3933元 |
| 2026-05-06 | 5.4274元 | 5.4274元 |
| 2026-04-30 | 5.4016元 | 5.4016元 |
| 2026-04-29 | 5.3294元 | 5.3294元 |
| 2026-04-28 | 5.1827元 | 5.1827元 |
| 2026-04-27 | 5.2071元 | 5.2071元 |
| 2026-04-24 | 5.2601元 | 5.2601元 |
| 2026-04-23 | 5.3022元 | 5.3022元 |
| 2026-04-22 | 5.3231元 | 5.3231元 |
| 2026-04-21 | 5.2588元 | 5.2588元 |
| 2026-04-20 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-04-17 | 5.2263元 | 5.2263元 |
| 2026-04-16 | 5.1863元 | 5.1863元 |
| 2026-04-15 | 5.1108元 | 5.1108元 |
| 2026-04-14 | 5.1589元 | 5.1589元 |
| 2026-04-13 | 5.1222元 | 5.1222元 |
| 2026-04-10 | 5.0938元 | 5.0938元 |
| 2026-04-09 | 4.9549元 | 4.9549元 |
| 2026-04-08 | 4.9327元 | 4.9327元 |
| 2026-04-07 | 4.8398元 | 4.8398元 |
| 2026-04-03 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-04-02 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-04-01 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-03-31 | 4.8092元 | 4.8092元 |
| 2026-03-30 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-03-27 | 4.9337元 | 4.9337元 |
| 2026-03-26 | 4.9408元 | 4.9408元 |
| 2026-03-25 | 4.9718元 | 4.9718元 |
| 2026-03-24 | 4.9385元 | 4.9385元 |
| 2026-03-23 | 4.8985元 | 4.8985元 |
| 2026-03-20 | 4.9716元 | 4.9716元 |
| 2026-03-19 | 4.9546元 | 4.9546元 |
| 2026-03-18 | 4.9912元 | 4.9912元 |
| 2026-03-17 | 4.9359元 | 4.9359元 |
| 2026-03-16 | 5.0742元 | 5.0742元 |
| 2026-03-13 | 5.0892元 | 5.0892元 |
| 2026-03-12 | 5.1332元 | 5.1332元 |
| 2026-03-11 | 5.2108元 | 5.2108元 |
| 2026-03-10 | 5.2496元 | 5.2496元 |
| 2026-03-09 | 5.0641元 | 5.0641元 |
| 2026-03-06 | 5.1736元 | 5.1736元 |
| 2026-03-05 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-03-04 | 5.1141元 | 5.1141元 |
| 2026-03-03 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-03-02 | 5.2772元 | 5.2772元 |