工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.2236元 |
| 2025-12-25 | 1.0068元 | 1.2234元 |
| 2025-12-24 | 1.0069元 | 1.2235元 |
| 2025-12-23 | 1.0069元 | 1.2235元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.0066元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.0059元 | 1.2225元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.2222元 |
| 2025-12-16 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-12-15 | 1.0045元 | 1.2211元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.2217元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.2222元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.2216元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.2208元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.2208元 |
| 2025-12-04 | 1.0037元 | 1.2203元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.2216元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.2219元 |
| 2025-12-01 | 1.0055元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.2219元 |
| 2025-11-27 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.2218元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-11-24 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-20 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-18 | 1.0073元 | 1.2231元 |
| 2025-11-17 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-14 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-11-13 | 1.0067元 | 1.2225元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-11-11 | 1.0064元 | 1.2222元 |
| 2025-11-10 | 1.0062元 | 1.2220元 |
| 2025-11-07 | 1.0061元 | 1.2219元 |
| 2025-11-06 | 1.0065元 | 1.2223元 |
| 2025-11-05 | 1.0070元 | 1.2228元 |
| 2025-11-04 | 1.0069元 | 1.2227元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.2228元 |
| 2025-10-31 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-10-30 | 1.0060元 | 1.2218元 |
| 2025-10-29 | 1.0054元 | 1.2212元 |
| 2025-10-28 | 1.0051元 | 1.2209元 |
| 2025-10-27 | 1.0041元 | 1.2199元 |
| 2025-10-24 | 1.0058元 | 1.2196元 |
| 2025-10-23 | 1.0059元 | 1.2197元 |
| 2025-10-22 | 1.0059元 | 1.2197元 |
| 2025-10-21 | 1.0058元 | 1.2196元 |
| 2025-10-20 | 1.0055元 | 1.2193元 |