工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0111元 | 1.2340元 |
| 2026-04-23 | 1.0115元 | 1.2344元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.2346元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.2342元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.2338元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.0101元 | 1.2330元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.2329元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.2326元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.2323元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.2323元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.2324元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.2324元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.2319元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.2311元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.2313元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.2312元 |
| 2026-03-27 | 1.0076元 | 1.2305元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.2303元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.2301元 |
| 2026-03-24 | 1.0096元 | 1.2299元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.2298元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.2299元 |
| 2026-03-19 | 1.0095元 | 1.2298元 |
| 2026-03-18 | 1.0093元 | 1.2296元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.2287元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.2287元 |
| 2026-03-11 | 1.0081元 | 1.2284元 |
| 2026-03-10 | 1.0081元 | 1.2284元 |
| 2026-03-09 | 1.0079元 | 1.2282元 |
| 2026-03-06 | 1.0085元 | 1.2288元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.2288元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.2287元 |
| 2026-03-03 | 1.0080元 | 1.2283元 |
| 2026-03-02 | 1.0079元 | 1.2282元 |
| 2026-02-27 | 1.0071元 | 1.2274元 |
| 2026-02-26 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.2277元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.2282元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.2277元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.2277元 |
| 2026-02-11 | 1.0106元 | 1.2274元 |
| 2026-02-10 | 1.0104元 | 1.2272元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.2271元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.2264元 |
| 2026-02-05 | 1.0091元 | 1.2259元 |