工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0150元 | 1.2455元 |
| 2026-09-30 | 1.0145元 | 1.2450元 |
| 2026-09-24 | 1.0148元 | 1.2453元 |
| 2026-09-18 | 1.0133元 | 1.2438元 |
| 2026-09-11 | 1.0128元 | 1.2433元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.2434元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.2434元 |
| 2026-09-07 | 1.0129元 | 1.2434元 |
| 2026-09-04 | 1.0127元 | 1.2432元 |
| 2026-09-03 | 1.0127元 | 1.2432元 |
| 2026-09-02 | 1.0122元 | 1.2427元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.2429元 |
| 2026-08-31 | 1.0119元 | 1.2424元 |
| 2026-08-28 | 1.0117元 | 1.2422元 |
| 2026-08-27 | 1.0118元 | 1.2423元 |
| 2026-08-26 | 1.0121元 | 1.2426元 |
| 2026-08-25 | 1.0121元 | 1.2426元 |
| 2026-08-24 | 1.0121元 | 1.2426元 |
| 2026-08-21 | 1.0119元 | 1.2424元 |
| 2026-08-20 | 1.0119元 | 1.2424元 |
| 2026-08-19 | 1.0121元 | 1.2426元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.2428元 |
| 2026-08-17 | 1.0119元 | 1.2424元 |
| 2026-08-14 | 1.0119元 | 1.2424元 |
| 2026-08-13 | 1.0118元 | 1.2423元 |
| 2026-08-12 | 1.0114元 | 1.2419元 |
| 2026-08-11 | 1.0114元 | 1.2419元 |
| 2026-08-10 | 1.0116元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.0112元 | 1.2417元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.2413元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.2413元 |
| 2026-08-04 | 1.0108元 | 1.2413元 |
| 2026-08-03 | 1.0106元 | 1.2411元 |
| 2026-07-31 | 1.0106元 | 1.2411元 |
| 2026-07-30 | 1.0103元 | 1.2408元 |
| 2026-07-29 | 1.0099元 | 1.2404元 |
| 2026-07-28 | 1.0099元 | 1.2404元 |
| 2026-07-27 | 1.0100元 | 1.2405元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.2406元 |
| 2026-07-23 | 1.0099元 | 1.2404元 |
| 2026-07-22 | 1.0098元 | 1.2403元 |
| 2026-07-21 | 1.0094元 | 1.2399元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.2398元 |
| 2026-07-17 | 1.0094元 | 1.2399元 |
| 2026-07-16 | 1.0091元 | 1.2396元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.2398元 |
| 2026-07-14 | 1.0092元 | 1.2397元 |
| 2026-07-13 | 1.0091元 | 1.2396元 |
| 2026-07-10 | 1.0092元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.2397元 |